日前，加拿大环境部披露，2014-2015年冬季跟2013-2014年相比时间短，且温度稍高。随后，中国气象局发布《中国气候公报(2014年)》称，2014年12月到2015年2月底，华北地区温度偏高0.5℃，是1961年以来第6暖的年份。眼下已是四九，基本可以断定2014年将是个暖冬。这对极度厌烦严寒天气的人们来说是件值得欣喜的事，但煤炭企业们面对冬日里和煦的阳光，心情的复杂程度恐怕难以言表。
经过多项产业政策和行业措施的铺垫，国内煤价在多重利好的刺激下实现了振荡上涨。简单计算，本轮行情的整体幅度在50元/吨左右，尚不到2013年4季度至2014年年初那一轮翘尾行情的一半，与煤炭企业预期相去甚远，煤企原本准备在采暖季扳回一局的计划亦未能实现。
随着2015年长协谈判结束，1月神华、中煤等大型煤企纷纷停止上调煤价，部分企业加大了对用户的实际优惠，加大力度成单。1月14日，环渤海5500大卡动力煤综合平均价格报收519元/吨，较前一周下滑1元/吨，而此前一期周跌幅为5元/吨。至此，眼瞧着煤市又要转而向下，对比着国际原油的颓势和即将到来的年关，市场看空氛围又起。
屋漏偏逢连夜雨，需求面难以寄望拖累行情回调档口，发改委联合6部门颁布了限煤“新政”，即《重点地区煤炭消费减量替代管理暂行办法》（简称“办法”），煤炭需求受到进一步挤压。其实，该办法是2012年9月份出台的《大气污染防治行动计划》系列政策的一项配套办法，且考虑地方政府的“实际困难”，其中部分内容还略有放松。
经过近两年各地限煤工作的进展情况看，地方迫于上级政府和社会舆论的高压态势，控煤工作已逐步走向深入，比如淘汰的钢铁产能已由之前的闲置老旧产能转为待改造或证照不齐的年轻产能，电厂脱硫脱硝等设备的实际使用情况也得到监督落实、煤耗标准亦有明确提升。此外，对于重大活动前后的节能减排严苛措施也对煤炭的使用产生了明显限制，如北京APEC会议期间对京津冀鲁地区实行的最高级别应急减排措施，后有业内人士匡算，为保障“APEC蓝”，仅河北省就有2000多家企业临时停产、1900多家企业限产、1700多处工地停工。
多方努力之下，配合2014年水电发力、实体行业用煤需求低迷，2014年前3季度全国煤炭消费30.3亿吨，同比下降1.2%，全年煤炭消费量也有望实现负增长。而在2015年年初，煤炭行业协会及神华方面均预测2015年国内煤炭消费增速约为3%。
相对，“超出预期”的控煤力度对煤价的挤压作用有限，截至2014年12月24日，环渤海动力煤价格指数5500K价格报收525元/吨，与年初610元/吨的价格下跌85元/吨。较2013年对2012年的跌幅明显缓解，这其中有基数问题，但也有成本的支撑，即煤炭本身的价值体现。
作为我国蕴藏相对充沛的一次能源，煤炭在未来能源结构中的主要地位难以改变，监管层更多的将是在产出端和消费端进行集约化管理，以实现煤炭清洁利用的目的，主要实现形式是投建坑口电厂，加强对电厂、钢厂等主要下游用户的燃煤排放监管。另外，资源税改革也是配合此项工作的重要手段，而考虑税收和提升煤价对需求方的抑制作用，地方政府对煤炭的价格亦将愈发看重，预计将提升对辖区内超产、盗采等煤炭违规、违法生产行为的打击力度，限制廉价煤炭资源的输出，进而实现稳定煤价、稳固税收的目的。
综合分析，监管层继续推动限制煤炭消费政策是顺应、秉持节能减排控制污染的顶层态度。煤炭行业经过近年的洗礼，在履行环保责任和对应市场波动的能力已经明显提高，面对政策的免疫力也已今非昔比。相对，近半年来国际油价暴跌所引发的大宗商品集体承压，尤其是伊朗近期两次亮出“保产”的原油底牌之后，舆论方面重回低油价时代的声音再起；另外2015年分布式光伏为代表的可再生能源可能在政策推助下迅速崛起，将是对未来煤价构成更明确压制的两大因素。
不过，现代的石油勘采成本和战略意义与上世纪末期不可同日而语，可再生能源的推广应用亦不可一蹴而就，且其发展形式依旧充满争议，这都为煤炭的发展和应用转型提供时间、机会。结合国内仍处于城镇化快速推进阶段，基础设施建设、房地产等领域投资空间巨大，对煤炭、钢铁等原燃料产品需求刚性，预计煤炭行业在2015年的发展将更显成熟、理性，需求面有望出现较为明显的转好；煤企运作顺应政策导向的同时加速资源整合、战略调整，供应面保持稳定宽松格局；煤炭市场行情走势也有望在成本和资金的挤压下趋于稳健，但随着需求释放和宏观信息等因素影响，震荡频次或多于2014年。
限煤阻力小于预期 非煤价头号威胁
日期：2015-01-27
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