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螺纹钢价格或承压下跌

日期:2015-12-03    来源:方正中期

国际煤炭网

2015
12/03
16:41
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关键词: 唐山钢坯 钢铁产业

期货:螺纹钢1605周三(12.2)夜盘承压调整,收1649(-10),总减仓5千余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日(12.2)多头大幅集中增仓、分散减仓,持仓量增加、集中度大增;空头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加、集中度大增;空头持仓集中度提升。当前现货维持供大于求承压调整格局,期货做空资金抛压增大、空头回补打压,做多资金部分减仓,盘面承压调整;短期或延续承压震荡调整,注意1630-1660区多空资金增减主动性,防范资金增仓打压。

现货:沙钢12月上旬螺纹钢下调40。唐山钢坯1470(+10)成交暂稳,铁矿石、焦炭部分下调;螺纹钢20mmHRB400上海1750(-30)心态较差、北京1700(-40)成交较弱。目前因矿价下跌、成本降低,新增高炉检修减少,螺纹钢生产厂家产能仍较高,下游对钢坯建材按需采购,天气转冷,商家心态悲观、预期越来越差、多观望、保持低库存,整体需求极弱,成交转弱。近期各项宏观数据均较差,悲观预期仍较重,或使市场延续弱势下调格局。后期高负债钢厂停产风险加大,将对冲部分淡季需求减少量。

宏观及外盘因素:美11月ADP就业新增21.7万,美联储12月加息预期走强。美联储褐皮书:绝大多数地区经济温和扩张。耶伦:过晚加息有突然紧缩风险,期待货币政策正常化。欧元区11月CPI不及预期,欧央行宽松预期增加。李克强:保持人民币基本稳定,在多地开展金融改革创新试点,淘汰煤电落后产能。昨夜:美股跌,美元指数盘中创12年新高后回落,黄金、原油下跌、美铜承压调整,今日国内金属工业品或下跌。

简要策略:螺纹钢1605或延续承压震荡调整,注意1630-1660区多空资金增减主动性,防范资金增仓打压;波段操作:持空20%仓位,突破1660平仓,若1660-1700区承压趋弱时补空,若1620-1630区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空25%仓位,突破1660平仓,若1660-1700区承压趋弱时补空,若1620-1630区支撑较强可平空试探做多。

策略分析:京津冀及周边31城雾霾逐步散去,回归供需承压格局,后期关注房地产政策方向是否出现变动。螺纹钢1601合约资金移仓换月至1605合约。当前市场需求随季节降低、十二月份预期更差,而钢厂减产力度有限,宽松政策短期影响有限,期现货或维持承压弱势调整格局,短期出现减产预期及资金情绪炒作行情,防范高位压力区资金打压。后期关注市场需求、库存变化、钢厂减产情况(在钢厂大幅减产前行情延续跌势)及国家政策变化,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

提示:前瞻中央经济工作会议:宽财政、稳货币、改供给是主基调。因经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温。12-03周四欧洲央行将召开货币政策会议,或将宣布加码宽松政策。12-04周五21:30美国公布11月非农就业人口变动。
 

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