陕西煤化工集团6月3日将发行25亿元5年期中期票据，本期债券采用簿记建档、集中配售方式面值发行，起息日和缴款日均为6月7日，上市流通日为6月8日。
陕西煤业化工集团有限责任公司5月27日发布公告称，公司将于下周五(6月3日)在银行间债券市场发行25亿元5年期中期票据。
根据公告，本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行，以500万元为一个认购单位，票面利率根据簿记建档结果确定。债券起息日和缴款日均为2011年6月7日，上市流通日为6月8日，具体簿记建档时间为6月3日上午9：00-11：00。
本期中期票据无担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期中期票据信用等级为AAA级，公司主体信用评级为AAA级。兴业银行和招商银行担任本次发行的联席主承销商。
本期债券募集资金用于公司补充日常营运资金和用于置换公司部分银行贷款。
发行人中期票据注册额度30亿元。截至本募集说明书签署之日止，公司待偿还债券余额为70亿元，其中包括中期票据45亿元和企业债25亿元。
