近期，部分地区采取限电措施，这对钢铁、有色等行业都带来一定影响。业内人士认为，实施能耗双控会对大宗商品成本和价格产生影响。不过，能耗双控对未来碳达峰、碳中和具有指引作用。
限电限产使钢铁开工率难回升
9月23日起，唐山大部分钢企收到限电错峰生产通知。据记者了解，目前唐山长流程钢厂大部分正在执行30%到40%的限电政策，高炉生产整体影响不大。业内人士认为，如果限电政策持续，可能对部分钢厂轧线生产影响较大，部分可调配品种按照当前利润水平来看，企业将会保板材、停长材。
截至9月23日，Mysteel调研的全国71家独立电弧炉钢厂，平均开工率为53.91%，产能利用率53.47%。受能耗双控和限产影响，江苏、浙江地区的产能利用率及开工率下降明显；广东、广西地区受限电和环保因素影响，开工率及产能利用率持续维持低位，预计近期各区域限电和限产仍将延续，产能利用率及开工率难有回升。中秋节后返市首日，不锈钢管材市场率先奏起涨音。温州商户日内两次调价，涨幅高达600元/吨到2000元/吨。
Mysteel相关分析师告诉记者，除原料价格上涨的因素外，限电限产是本次管市价格上涨的主因之一。目前多家温州管厂表示已接到相关限电通知，后续生产将受影响。另据个别贸易商反馈，目前现货资源中常规规格已有缺货情况，后续生产受限，预计资源面或维持偏紧状态。
在能耗双控的背景下，目前广东地区实行错峰限电等措施来减负荷。佛山地区管厂受到较大影响，不过目前社会库存相对充足。综合看来，若限电持续时间不长，广东市场焊管、镀锌管供需相对平衡，但预计10月份将延续当前限电政策，市场资源或将偏紧。
根据调研情况来看，下半年限产预计不会造成钢材过于紧缺，但对主要品种影响程度不同，或将造成螺卷强弱关系转换。中长期看，成材绝对价格预计涨幅有限。随着时间的推移，钢厂利润预期增厚，后期或将着手套期保值。
实施能耗双控须注重方式方法
9月本是铝型材传统旺季，但今年未达预期。上海钢联调研人员告诉记者，限电对广东地区铝型材厂有不同程度的影响，错峰用电导致白天工期减缩，夜晚排产增多，生产效率降低；排产期及交货期不同程度拉长，减产已成定势。江苏部分地区有限电政策，减产明显，加之原料成本增加，铝型材企业将面临多重考验。
目前，受限电和环保政策的影响，广东不少厂家在废铝采购时按需采购，并不追求多库存，废铝需求减弱。废铝供应商大都表示，由于厂家停产减产，自己的订单也减少了很多，目前生意并不好做。大部分的再生铝企业都将面临相当大的挑战。
值得注意的是，目前铝合金锭厂由于硅价在短短两个月里价格暴涨4万元/吨，使厂家生产成本最少上升2000元/吨，基本处于亏本阶段。甚至有厂家笑称，本月不生产铝合金锭，仅出售硅的库存就可满足公司当月开销，有部分小厂正是如此做法，停止生产，出售硅的库存。
总体来看，9月份铝行业下游未迎来生产旺季，反而需求有所下滑。同时，限电引起电解铝企业减产，以致铝价、硅价猛涨，令下游企业有苦难言，中小型企业纷纷以停产来应对价格上涨。市场上废铝流通货源较为充足，以往节前备货的火热氛围在今年一扫而空，厂家更多压价采购。
由于南方多地持续限电，部分铜冶炼及下游企业受到一定影响。中秋节后，铅价大幅下挫，创年内新低，企业亏损进一步加大。江西、河南地区仍陆续有企业加入减产、停产行列。限电政策对安徽再生铅企业的生产影响相对有限，生产亏损仍是影响再生铅企业减停产的主要因素。
上海钢联金属产业研究中心总经理魏迎松在接受记者采访时表示，未来，我国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，能耗双控值得肯定。这对大宗商品项目未来的投资和建设会提出更高的要求，也会带来一些不合理的价格上涨。
在业内人士看来，能耗双控须注重方式、方法，避免“一刀切”“简单化”等做法。需要充分听取企业意见，做深、做细工作，加强与地方供电公司的协同，对用能大户逐一开展调查研究，充分考虑安全生产、员工就业、合同履约、上下游影响等因素，精准施策，共同落实能耗双控目标要求。
