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铁矿石期货承压下行

日期:2015-12-07    来源:英大期货

国际煤炭网

2015
12/07
16:04
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关键词: 铁矿石期货 铁矿石出口量

12月4日国内铁矿石期货承压下行,I1605合约价格再度创出284元/吨的新低,收盘价290元/吨继续探底。夜盘未能有效反弹,持仓量为131.3万。

一、宏观市场

1、现货国内现货市场:辽宁66%粉矿报415元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报309元/吨,跌5元/吨;印度62%粉矿报295元/吨,跌5元/吨。

2、最近一周国内现货钢价综合指数报收于70.52点,一周下跌1.73%。由于矿价和钢坯价跌至新低,再加上钢材期货市场持续下行,现货钢市的市场信心受到冲击,现货钢价跌幅扩大。钢材需求更为低迷,市场成交不畅。在建筑钢市场上,价格跌幅在加大。上海、杭州、福州等地吨价一周下跌10元至140元。市场成交清淡,加之后期的到货量又明显增多,商家大多“以价换量”来降低库存。

3、摩根大通经济学家汤姆•肯尼迪对澳洲铁矿石出口量的减少表示吃惊。他指出,澳大利亚的重要出口商品如铁矿石出口量下降是澳洲经济下滑的主要催化剂。出口方面,尤其是矿产和资源,对2015年的经济增长至关重要。一个大型矿业出口量下降是导致第二季度经济增长速度降至0.3%的主要原因。接下来的三个月里,净出口反弹,促进了第三季度经济增长,增至0.8%。不断扩大的贸易逆差主要是由于铁矿石出口量的下降,黑德兰港铁矿石出货量大幅度下降。

综合评述

在宏观消息上,我们需要注意12月中旬美联储加息问题,加息与否会对整体大宗商品产生同向冲击,此外12月-1月为钢厂的主要资金变动时间段,需关注贷款资金条件改变对钢厂行为的影响。尽管对于钢厂中长期开工下滑确定,但钢厂的减产周期十分漫长,减产集中的时点并不确定。

操作上,建议空单可继续短线操作,但仓位在10%以下且日内短线为主。
 

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