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山西焦煤披露财务数据,一季度利润增长 49%,收购两煤矿增厚利润

日期:2021-04-29    来源:价值洞见

国际煤炭网

2021
04/29
08:53
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关键词: 山西焦煤 煤炭产品 煤炭销量

公司披露 2020 年度报告以及 2021 年 1 季度报告,主要财务数据如下:

2020 年实现营业收入 337.57 亿元(-6.25%,上年度皆为调整后数据,下同),归属于上市公司股东净利润 19.56 亿元(-7.54%),其中 Q1、Q2、Q3、Q4分别为 5.3、5.5、5.2、3.5 亿元,扣非后为 16.8 亿元(-21.16%),EPS 为 0.478 元/股(-7.55%),拟每 10 股派发现金红利 1 元(含税),分红率 21%。

2021 年 1 季度煤炭产品销量及价格同比增长致盈利大幅增加。公司实现营业收入 92.6 亿元(+19.4%),归属于上市公司股东净利润 9.09 亿元(+49.3%),扣非后为 9.13 亿元(+51.68%),折合 EPS 为 0.222 元(+49.36%)。

2020 年煤炭业务盈利能力下降,2020 年末收购水峪煤业、腾晖煤业完成业绩承诺,2021 年起将增厚煤炭板块业绩。

2020 年,公司第一大收入来源(收入占比 53%)煤炭产销量分别为 3544万吨(+3.66%)、2838 万吨(-1.73%),其中精煤产销量分别为 1436 万吨(+0.5%)、1427 万吨(+2%),煤炭综合售价 624.74 元/吨(-8%),吨煤成本 347.17 元/吨(+37%),根据新会计准则销售费用中“运费及港口运杂费”调整至主营业务成本中核算,折合单吨销售成本增加了 72 元/吨,吨煤毛利为 277.57 元/吨(-35%)。

根据我们测算,斜沟煤矿贡献归母净利润 12.8 亿元,2020 年 12 月末公司完成收购水峪煤业(400 万吨/年,持股 100%)、腾晖煤业(120 万吨/年,持股 51%)后,两矿 2020 年实现归母净利润 2.4 亿元,并承诺 2021/22年净利润分别不低于 5.97/5.97 亿元、2.77/2.77亿元。其中水峪煤业年度实现扣除非净利润为 1.5 亿元,高于承诺净利润数 1.3 亿元;腾晖煤业年度实现扣除非净利润为 4,457.63 万元,高于承诺净利润数 3,517.69 万元。

2020 年焦化业务业绩较上一年有所改善。

2020 年,第二大收入来源(收入占比 22%)焦炭产/销量 435/432 万吨,同比+0.5%/+1.9%,吨焦价格 1676 元/吨(-8.1%),吨焦成本 1578 元/吨(-8.6%)。2020 年合并报表的两家焦化企业中京唐焦化(持股 50%)和西山煤气化(持股 100%)净利润分别为 8049 万元(+868 万元)、-1.4 亿元(减亏 2 亿),吨焦净利润达到-15 元/吨(减亏 48 元/吨)。

电力业务业绩毛利率提升 8.0 个百分点至 5.1 %,但武乡发电计提商誉减值成为拖累电力业务的重要因素。

第三大收入来源(收入占比 17%)电力业务发/售电量分别为 206/190 亿千瓦时,同比+4.0%/+4.4%,度电售价 0.3 元(-2.3%),度电成本 0.29 元(-10%),在行业燃料价格基本维持高位,电力板块成本高企,上网电价偏低的情况下,公司电力业务毛利依然提升,毛利为 2.95 亿元(+4.59 亿),毛利率提升 8.0 个百分点至 5.1%。合并报表的四家电力公司合计亏损 1.7亿元,上下半年分别亏损 0.36、1.4 亿元,其中武乡西山发电于 2018-2020分别计提商誉减值 2.04 亿元、1.8 亿元、1.5 亿元,拖累电力板块业绩。


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